| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 561 200.00 | | 561 200.00 | 561 200.00 |
AP Constructions | 1 034.00 | 543.00 | 490.00 | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 417.00 | 30 651.00 | 17 765.00 | 48 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 286.00 | 33 581.00 | 611 704.00 | 645 286.00 |
BT Marchandises | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CF Disponibilités | 216 580.00 | | 216 580.00 | 216 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 771.00 | | 330 771.00 | 330 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 057.00 | 33 581.00 | 942 475.00 | 976 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 576.00 | 119 319.00 | | 194 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 848.00 | 75 256.00 | | 106 848.00 |
DL TOTAL (I) | 309 675.00 | 202 826.00 | | 309 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 984.00 | 457 247.00 | | 406 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 087.00 | 60 840.00 | | 61 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 142.00 | 92 660.00 | | 99 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 520.00 | 21 704.00 | | 65 520.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 78.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 800.00 | 632 530.00 | | 632 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 475.00 | 835 357.00 | | 942 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 087.00 | 257 449.00 | | 268 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 537.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 786.00 | 2 500.00 | | 642 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 286.00 | | | 645 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 990.00 | | | 561 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 990.00 | | | 561 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | 2 500.00 | | 4 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 452.00 | 7 129.00 | | 26 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 662.00 | 7 129.00 | | 25 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 985.00 | 42 272.00 | 172 840.00 | 406 985.00 |
VI Groupe et associés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 489.00 | 9 529.00 | 3 960.00 | 13 489.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 801.00 | 268 088.00 | 172 840.00 | 632 801.00 |