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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 233.00 | 1 409.00 | 443 824.00 | 445 233.00 |
BZ Autres créances | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 514.00 | 1 409.00 | 466 106.00 | 467 514.00 |
CU Autres participations | 443 809.00 | | 443 809.00 | 443 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 511.00 | -10 834.00 | | -16 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 322.00 | -5 677.00 | | 18 322.00 |
DL TOTAL (I) | 285 611.00 | 267 289.00 | | 285 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 587.00 | 139 842.00 | | 141 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 426.00 | 36 926.00 | | 36 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 1 776.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 495.00 | 178 544.00 | | 180 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 106.00 | 445 832.00 | | 466 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 522.00 | 52 288.00 | | 54 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 870.00 | 5 677.00 | | 8 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 322.00 | -5 677.00 | | 18 322.00 |