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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 824.00 | | 443 824.00 | 443 824.00 |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 539.00 | | 472 539.00 | 472 539.00 |
CU Autres participations | 443 809.00 | | 443 809.00 | 443 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DG Autres réserves | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DH Report à nouveau | | -16 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 277.00 | 18 322.00 | | 25 277.00 |
DL TOTAL (I) | 310 888.00 | 285 611.00 | | 310 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 073.00 | 141 587.00 | | 127 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 126.00 | 36 426.00 | | 33 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 2 482.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 650.00 | 180 495.00 | | 161 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 539.00 | 466 106.00 | | 472 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 192.00 | 54 522.00 | | 50 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 166.00 | 27 192.00 | | 29 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888.00 | 8 870.00 | | 3 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 277.00 | 18 322.00 | | 25 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 233.00 | | | 445 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 443 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 824.00 | | | 443 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 073.00 | 15 614.00 | 62 456.00 | 127 073.00 |
VI Groupe et associés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 650.00 | 50 192.00 | 62 456.00 | 161 650.00 |