| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 615.00 | 25 767.00 | 88 848.00 | 114 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 016.00 | 39 813.00 | 122 203.00 | 162 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 667.00 | 65 580.00 | 814 087.00 | 879 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 177 341.00 | | 177 341.00 | 177 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 091.00 | | 221 091.00 | 221 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 758.00 | 65 580.00 | 1 035 178.00 | 1 100 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 214.00 | -105 054.00 | | 82 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 414.00 | 190 268.00 | | 131 414.00 |
DL TOTAL (I) | 246 628.00 | 115 214.00 | | 246 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 325.00 | 616 253.00 | | 513 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 427.00 | 173 322.00 | | 157 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 51 418.00 | | 39 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 834.00 | 62 623.00 | | 76 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 550.00 | 903 616.00 | | 788 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 178.00 | 1 018 830.00 | | 1 035 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 427.00 | | | 157 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 876.00 | | 22 791.00 | 865 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 58 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 879 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 840.00 | | 4 791.00 | 271 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 035.00 | | 18 000.00 | 49 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 155.00 | 28 424.00 | | 37 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 155.00 | 28 424.00 | | 37 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 325.00 | 116 434.00 | 396 891.00 | 513 325.00 |
VI Groupe et associés | 157 427.00 | 157 427.00 | | 157 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 885.00 | 389 994.00 | 396 891.00 | 786 885.00 |