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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 225.00 | 37 289.00 | 77 936.00 | 115 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 961.00 | 62 378.00 | 130 583.00 | 192 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 221.00 | 99 667.00 | 811 554.00 | 911 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BT Marchandises | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BZ Autres créances | 262 169.00 | | 262 169.00 | 262 169.00 |
CF Disponibilités | 193 139.00 | | 193 139.00 | 193 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 991.00 | | 475 991.00 | 475 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 212.00 | 99 667.00 | 1 287 545.00 | 1 387 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 628.00 | 82 214.00 | | 213 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 057.00 | 131 414.00 | | -52 057.00 |
DL TOTAL (I) | 194 571.00 | 246 628.00 | | 194 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 085.00 | 513 325.00 | | 866 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 581.00 | 157 427.00 | | 145 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 886.00 | 39 298.00 | | 41 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 423.00 | 76 834.00 | | 39 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 974.00 | 788 550.00 | | 1 092 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 545.00 | 1 035 178.00 | | 1 287 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 789.00 | 389 994.00 | | 467 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 185.00 | | 338 185.00 | 338 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 185.00 | | 338 185.00 | 338 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 441.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -389.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 442.00 | 960 987.00 | | 378 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 499.00 | 829 573.00 | | 430 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 057.00 | 131 414.00 | | -52 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 667.00 | | 31 554.00 | 879 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 632.00 | | 31 554.00 | 276 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 580.00 | 34 086.00 | | 65 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 580.00 | 34 086.00 | | 65 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 215 439.00 | 215 439.00 | | 215 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 085.00 | 240 900.00 | 623 993.00 | 866 085.00 |
VI Groupe et associés | 145 581.00 | 145 581.00 | | 145 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 842.00 | | | 389 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VP Divers | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 480.00 | 314 480.00 | | 314 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 974.00 | 467 789.00 | 623 993.00 | 1 092 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |