| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 019.00 | 1 013.00 | 5 006.00 | 6 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049.00 | 1 013.00 | 5 036.00 | 6 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 688.00 | 1 013.00 | 38 675.00 | 39 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503.00 | 11 978.00 | | 4 503.00 |
DL TOTAL (I) | 18 481.00 | 13 978.00 | | 18 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 4 257.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 001.00 | 10 445.00 | | 13 001.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 260.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 194.00 | 14 962.00 | | 20 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 675.00 | 28 940.00 | | 38 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 194.00 | 14 962.00 | | 20 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
FG Production vendue services | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 1 820.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 549.00 | 103 814.00 | | 94 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 045.00 | 91 835.00 | | 90 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 503.00 | 11 978.00 | | 4 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432.00 | | 5 617.00 | 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | 5 602.00 | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 825.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 825.00 | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 182.00 | 1 655.00 | 2 527.00 | 4 182.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 194.00 | 17 667.00 | 2 527.00 | 20 194.00 |