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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 761.00 | 5 273.00 | 1 488.00 | 6 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 191.00 | 5 273.00 | 1 918.00 | 7 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CF Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 418.00 | 5 273.00 | 80 146.00 | 85 418.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 717.00 | 16 281.00 | | 33 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 278.00 | 17 436.00 | | 23 278.00 |
DL TOTAL (I) | 59 195.00 | 35 917.00 | | 59 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 2 527.00 | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 5 873.00 | | 6 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 638.00 | 12 351.00 | | 13 638.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 951.00 | 20 785.00 | | 20 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 146.00 | 56 703.00 | | 80 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
FG Production vendue services | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 468.00 | 100 986.00 | | 102 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 190.00 | 83 551.00 | | 79 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 278.00 | 17 436.00 | | 23 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 449.00 | | 742.00 | 6 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 019.00 | | 742.00 | 6 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019.00 | 2 254.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 2 254.00 | | 3 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |