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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 922.00 | 18 429.00 | 32 494.00 | 50 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 027.00 | 35 657.00 | 77 370.00 | 113 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 976.00 | 54 085.00 | 125 891.00 | 179 976.00 |
BT Marchandises | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 155 455.00 | | 155 455.00 | 155 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 756.00 | | 252 756.00 | 252 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 732.00 | 54 085.00 | 378 647.00 | 432 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
DL TOTAL (I) | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 892.00 | | | 265 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 647.00 | | | 378 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 703.00 | | | 170 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 303.00 | | 15 079.00 | 165 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 16 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 179 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 088.00 | | 8 861.00 | 155 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 6 218.00 | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 991.00 | 21 094.00 | | 32 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 991.00 | 21 094.00 | | 32 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 057.00 | 21 868.00 | 85 190.00 | 107 057.00 |
VI Groupe et associés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 591.00 | 14 166.00 | 15 425.00 | 29 591.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 892.00 | 170 703.00 | 95 190.00 | 265 892.00 |