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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 354.00 | 29 798.00 | 35 557.00 | 65 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 027.00 | 49 933.00 | 70 094.00 | 120 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 444.00 | 79 730.00 | 125 713.00 | 205 444.00 |
BT Marchandises | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 116.00 | | 235 116.00 | 235 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 560.00 | 79 730.00 | 360 829.00 | 440 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
DL TOTAL (I) | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 521.00 | | | 233 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 829.00 | | | 360 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 552.00 | | | 170 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 976.00 | | 25 467.00 | 179 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 949.00 | | 21 432.00 | 163 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | 4 035.00 | 16 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 085.00 | 25 645.00 | | 54 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 085.00 | 25 645.00 | | 54 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 300.00 | 22 330.00 | 62 970.00 | 85 300.00 |
VI Groupe et associés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 876.00 | 14 416.00 | 19 460.00 | 33 876.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 521.00 | 170 552.00 | 62 970.00 | 233 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
ST Autres comptes | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |