| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380 601.00 | 41 812.00 | 338 789.00 | 380 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 131.00 | 2 898.00 | 9 234.00 | 12 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710 274.00 | | 1 710 274.00 | 1 710 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 103 006.00 | 44 709.00 | 2 058 297.00 | 2 103 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
072 Créances – Autres | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
084 Disponibilités | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
110 Total général Actif | 2 248 380.00 | 44 709.00 | 2 203 671.00 | 2 248 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 132 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | -266 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -533 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 334 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 815 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 783.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 868 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 203 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 906 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 812 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
224 Production immobilisée | 188 383.00 | 192 218.00 | | 188 383.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 212.00 | 192 220.00 | | 200 212.00 |
242 Autres charges externes. | 282 557.00 | 217 922.00 | | 282 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 2 879.00 | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 817.00 | 227 901.00 | | 277 817.00 |
252 Charges sociales | 99 658.00 | 79 918.00 | | 99 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 968.00 | 4 739.00 | | 44 968.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 162.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 927.00 | 533 523.00 | | 707 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -507 715.00 | -341 302.00 | | -507 715.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 545.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78 800.00 | | |
294 Charges financières | 23 068.00 | 3 515.00 | | 23 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 087.00 | 1 014.00 | | 3 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | -533 681.00 | -266 486.00 | | -533 681.00 |