| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 131.00 | 6 672.00 | 5 459.00 | 12 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 402.00 | 124 604.00 | 2 129 798.00 | 2 254 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | 1 448.00 | 1 022.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 235 949.00 | | 235 949.00 | 235 949.00 |
CF Disponibilités | 196 849.00 | | 196 849.00 | 196 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 268.00 | 1 448.00 | 433 820.00 | 435 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 664.00 | 126 052.00 | 2 574 613.00 | 2 700 664.00 |
CU Autres participations | 1 697 250.00 | | 1 697 250.00 | 1 697 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 526 838.00 | 117 932.00 | 408 906.00 | 526 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 045.00 | 1 905 045.00 | | 1 905 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 764.00 | 227 764.00 | | 227 764.00 |
DH Report à nouveau | -700 996.00 | -216 417.00 | | -700 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 405.00 | -484 579.00 | | -468 405.00 |
DK Provisions réglementées | 4 670.00 | 2 242.00 | | 4 670.00 |
DL TOTAL (I) | 968 078.00 | 1 434 055.00 | | 968 078.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 273.00 | 603 443.00 | | 1 300 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 17 783.00 | | 7 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 442.00 | 35 562.00 | | 86 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 535.00 | 868 787.00 | | 1 606 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 613.00 | 2 302 842.00 | | 2 574 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 535.00 | 868 787.00 | | 1 606 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428.00 | 2 242.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 3 087.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -3 087.00 | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 613.00 | -49 102.00 | | -51 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 355.00 | 200 400.00 | | 158 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 759.00 | 684 979.00 | | 626 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 405.00 | -484 579.00 | | -468 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 408.00 | | 146 237.00 | 196 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 218.00 | | 146 237.00 | 192 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 242.00 | 2 428.00 | | 2 242.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 242.00 | 3 876.00 | | 2 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VC Groupe et associés | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 273.00 | 350 273.00 | | 350 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 605.00 | | | 713 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 157.00 | 155 157.00 | | 155 157.00 |
VP Divers | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 602.00 | 256 602.00 | | 256 602.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 471.00 | 1 606 471.00 | | 1 606 471.00 |