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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 1 391.00 | 4 840.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 291.00 | 47 977.00 | 167 314.00 | 215 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 965.00 | 49 368.00 | 358 597.00 | 407 965.00 |
BT Marchandises | 136 488.00 | | 136 488.00 | 136 488.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 111 916.00 | | 111 916.00 | 111 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 258.00 | | 302 258.00 | 302 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 223.00 | 49 368.00 | 660 855.00 | 710 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
DL TOTAL (I) | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 852.00 | | | 322 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 581.00 | | | 141 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 489.00 | | | 93 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
EA Autres dettes | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 641.00 | | | 615 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 855.00 | | | 660 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 974.00 | | | 380 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 667.00 | 88 000.00 | 234 666.00 | 322 667.00 |
VI Groupe et associés | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
VW T.V.A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 641.00 | 380 974.00 | 234 666.00 | 615 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
ST Autres comptes | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
YT Sous‐traitance | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 641.00 | | | 383 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 942.00 | | | 307 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |