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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 2 639.00 | 3 592.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 291.00 | 92 492.00 | 122 799.00 | 215 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 032.00 | 95 131.00 | 312 901.00 | 408 032.00 |
BT Marchandises | 148 645.00 | | 148 645.00 | 148 645.00 |
BZ Autres créances | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CF Disponibilités | 149 806.00 | | 149 806.00 | 149 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 959.00 | | 355 959.00 | 355 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 990.00 | 95 131.00 | 668 859.00 | 763 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 116.00 | 35 214.00 | | 6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 51 330.00 | 45 214.00 | | 51 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 936.00 | 322 852.00 | | 276 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 289.00 | 141 581.00 | | 142 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 169.00 | 93 489.00 | | 133 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 322.00 | 44 854.00 | | 45 322.00 |
EA Autres dettes | 19 813.00 | 12 865.00 | | 19 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 530.00 | 615 641.00 | | 617 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 859.00 | 660 855.00 | | 668 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 292.00 | 380 974.00 | | 436 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 965.00 | | 66.00 | 407 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 522.00 | | | 221 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 443.00 | | 66.00 | 36 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 368.00 | 45 763.00 | | 49 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 368.00 | 45 763.00 | | 49 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 781.00 | 95 543.00 | 181 238.00 | 276 781.00 |
VI Groupe et associés | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VW T.V.A. | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 530.00 | 436 292.00 | 181 238.00 | 617 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 4 996.00 | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 31 811.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 21 130.00 | 35 089.00 | | 21 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 185.00 | 182 938.00 | | 155 185.00 |
YT Sous‐traitance | 31 484.00 | 45 818.00 | | 31 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 793.00 | 12 287.00 | | 8 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 3 009.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 417.00 | 8 005.00 | | 7 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 700.00 | 383 641.00 | | 151 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 113.00 | 86 475.00 | | 43 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 037.00 | 307 942.00 | | 222 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |