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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 054.00 | | 313 054.00 | 313 054.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 480.00 | | 332 480.00 | 332 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313 054.00 | | 313 054.00 | 313 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 163.00 | 11 009.00 | | -14 163.00 |
DL TOTAL (I) | -2 154.00 | 12 009.00 | | -2 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 543.00 | 116 309.00 | | 291 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 380.00 | 10 200.00 | | 40 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 1 452.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 634.00 | 127 963.00 | | 334 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 480.00 | 139 971.00 | | 332 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 163.00 | 6 991.00 | | 14 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 163.00 | 11 009.00 | | -14 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 754.00 | | 191 300.00 | 121 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 754.00 | | 191 300.00 | 121 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 543.00 | 44 267.00 | 174 714.00 | 291 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 634.00 | 87 359.00 | 174 714.00 | 334 634.00 |