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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 754.00 | | 261 754.00 | 261 754.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CF Disponibilités | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 188.00 | | 307 188.00 | 307 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 754.00 | | 261 754.00 | 261 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -3 254.00 | 10 909.00 | | -3 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 227.00 | -14 163.00 | | 75 227.00 |
DL TOTAL (I) | 73 073.00 | -2 154.00 | | 73 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 233.00 | 291 543.00 | | 205 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 654.00 | 40 380.00 | | 25 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 2 712.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 115.00 | 334 634.00 | | 234 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 188.00 | 332 480.00 | | 307 188.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -3 254.00 | | | -3 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 133.00 | 14 163.00 | | 62 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 227.00 | -14 163.00 | | 75 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 233.00 | 37 048.00 | 147 661.00 | 205 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 115.00 | 65 930.00 | 147 661.00 | 234 115.00 |