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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 227.00 | | 187 227.00 | 187 227.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 890.00 | | 210 890.00 | 210 890.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11.00 | | | -11.00 |
DK Provisions réglementées | 191.00 | | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 890.00 | | | 210 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 239.00 | 24 224.00 | 99 292.00 | 175 239.00 |
VI Groupe et associés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764.00 | 262.00 | 2 502.00 | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 710.00 | 49 695.00 | 99 292.00 | 200 710.00 |