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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 168 045.00 | 168 045.00 | | 168 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 404.00 | 344 088.00 | 7 316.00 | 351 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 795.00 | 159 680.00 | 11 114.00 | 170 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 661.00 | 674 862.00 | 20 799.00 | 695 661.00 |
BT Marchandises | 126 456.00 | | 126 456.00 | 126 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 862.00 | 3 045.00 | 42 816.00 | 45 862.00 |
BZ Autres créances | 449 798.00 | | 449 798.00 | 449 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 162.00 | 3 045.00 | 660 117.00 | 663 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 823.00 | 677 907.00 | 680 916.00 | 1 358 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DG Autres réserves | 363 449.00 | 297 984.00 | | 363 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 725.00 | 65 465.00 | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 411 582.00 | 402 857.00 | | 411 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 735.00 | 28 614.00 | | 28 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 179.00 | 409 548.00 | | 227 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 421.00 | 26 503.00 | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 334.00 | 464 665.00 | | 269 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 916.00 | 867 522.00 | | 680 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 334.00 | 464 665.00 | | 269 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 746.00 | | 4 915.00 | 690 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 388.00 | | 4 855.00 | 685 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | 60.00 | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 026.00 | 6 835.00 | | 668 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 977.00 | 6 835.00 | | 664 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | 2 106.00 | 795.00 | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | 2 106.00 | 795.00 | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | 2 106.00 | 795.00 | 1 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 179.00 | 227 179.00 | | 227 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VC Groupe et associés | 405 875.00 | 405 875.00 | | 405 875.00 |
VI Groupe et associés | 16 285.00 | 16 285.00 | 6.00 | 16 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VP Divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 256.00 | 499 256.00 | | 499 256.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 334.00 | 269 334.00 | | 269 334.00 |