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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 168 045.00 | 168 045.00 | | 168 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 123.00 | 310 954.00 | 149 169.00 | 460 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 354.00 | 164 480.00 | 22 874.00 | 187 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 526.00 | 646 527.00 | 183 000.00 | 829 526.00 |
BT Marchandises | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 762.00 | 2 698.00 | 57 064.00 | 59 762.00 |
BZ Autres créances | 253 478.00 | | 253 478.00 | 253 478.00 |
CF Disponibilités | 261 012.00 | | 261 012.00 | 261 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 616.00 | 2 698.00 | 659 918.00 | 662 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 143.00 | 649 225.00 | 842 918.00 | 1 492 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DG Autres réserves | 3 442.00 | 372 178.00 | | 3 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 798.00 | 40 164.00 | | 94 798.00 |
DL TOTAL (I) | 137 648.00 | 451 750.00 | | 137 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 142.00 | | | 200 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 768.00 | 29 523.00 | | 60 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 834.00 | 231 783.00 | | 422 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 526.00 | 14 968.00 | | 21 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 270.00 | 276 273.00 | | 705 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 918.00 | 728 023.00 | | 842 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 270.00 | 276 273.00 | | 705 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 453.00 | | 112 073.00 | 717 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 985.00 | | 112 018.00 | 711 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 55.00 | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 166.00 | 33 361.00 | | 613 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 117.00 | 33 361.00 | | 610 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | 2 698.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 2 698.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | 2 698.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
VC Groupe et associés | 154 305.00 | 154 305.00 | | 154 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 875.00 | 315 875.00 | | 315 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |