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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 8 544.00 | 740.00 | 9 284.00 |
AP Constructions | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 528.00 | 23 744.00 | 3 784.00 | 27 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 394.00 | 58 756.00 | 4 638.00 | 63 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 284.00 | 4 167.00 | 175 117.00 | 179 284.00 |
BZ Autres créances | 162 007.00 | | 162 007.00 | 162 007.00 |
CF Disponibilités | 164 353.00 | | 164 353.00 | 164 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 843.00 | 4 167.00 | 511 676.00 | 515 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 237.00 | 62 922.00 | 516 314.00 | 579 237.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DL TOTAL (I) | 180 789.00 | | | 180 789.00 |
DP Provisions pour risques | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 382.00 | | | 263 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 314.00 | | | 516 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 382.00 | | | 263 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 166.00 | | 1 804 166.00 | 1 804 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 166.00 | | 1 804 166.00 | 1 804 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 729.00 | | | -28 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 268.00 | | | 1 812 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 164.00 | | | 1 798 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 63 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 53 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 391.00 | 3 364.00 | | 55 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | 1 300.00 | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 148.00 | 2 064.00 | | 48 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 142.00 | 28 000.00 | | 44 142.00 |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | 4 167.00 | 2 328.00 | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328.00 | 4 167.00 | 2 328.00 | 2 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 471.00 | 32 167.00 | 2 328.00 | 46 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 2 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 701.00 | 141 701.00 | | 141 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 179 284.00 | 179 284.00 | | 179 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VC Groupe et associés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 663.00 | 124 663.00 | | 124 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 588.00 | 351 490.00 | 98.00 | 351 588.00 |
VW T.V.A. | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 382.00 | 263 382.00 | | 263 382.00 |