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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AP Constructions | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 569.00 | 26 800.00 | 12 769.00 | 39 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 434.00 | 62 552.00 | 12 882.00 | 75 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 222.00 | 4 167.00 | 257 055.00 | 261 222.00 |
BZ Autres créances | 149 048.00 | | 149 048.00 | 149 048.00 |
CF Disponibilités | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 455.00 | 4 167.00 | 496 289.00 | 500 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 889.00 | 66 719.00 | 509 171.00 | 575 889.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 190 193.00 | | | 190 193.00 |
DP Provisions pour risques | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 951.00 | | | 138 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 835.00 | | | 246 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 171.00 | | | 509 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 835.00 | | | 246 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 959.00 | | 1 506 959.00 | 1 506 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 959.00 | | 1 506 959.00 | 1 506 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 919.00 | | | 1 507 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 516.00 | | | 1 498 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 393.00 | | 12 041.00 | 63 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 996.00 | | 12 041.00 | 53 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 756.00 | 3 796.00 | | 58 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | 740.00 | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 212.00 | 3 056.00 | | 50 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 256 222.00 | 256 222.00 | | 256 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VC Groupe et associés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 824.00 | 112 824.00 | | 112 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 051.00 | 420 953.00 | 98.00 | 421 051.00 |
VW T.V.A. | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 835.00 | 246 835.00 | | 246 835.00 |