| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
AP Constructions | 153 001.00 | 47 285.00 | 105 716.00 | 153 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 239.00 | 246 281.00 | 28 959.00 | 275 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 265.00 | 186 983.00 | 56 282.00 | 243 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 356.00 | 482 868.00 | 252 488.00 | 735 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 397.00 | | 193 397.00 | 193 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 695.00 | 27 933.00 | 706 763.00 | 734 695.00 |
BZ Autres créances | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 420.00 | 543.00 | 123 877.00 | 124 420.00 |
CF Disponibilités | 1 051 775.00 | | 1 051 775.00 | 1 051 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 126.00 | 28 475.00 | 2 101 651.00 | 2 130 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 482.00 | 511 343.00 | 2 354 139.00 | 2 865 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | 842 500.00 | 643 320.00 | | 842 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 853.00 | 199 180.00 | | 159 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 113.00 | 888 260.00 | | 1 048 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 910.00 | 193 859.00 | | 143 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 907.00 | 652 959.00 | | 646 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 333.00 | 244 866.00 | | 182 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 464.00 | 284 904.00 | | 325 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 025.00 | 1 384 000.00 | | 1 306 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 139.00 | 2 272 260.00 | | 2 354 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 385.00 | 1 182 851.00 | | 1 207 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -60.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 282 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 282 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 423.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 2.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 224.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | -221.00 | | 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 290.00 | 63 959.00 | | 61 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 019.00 | 2 577 242.00 | | 2 344 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 166.00 | 2 378 062.00 | | 2 184 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 852.00 | 199 180.00 | | 159 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 025.00 | 67 843.00 | | 415 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 706.00 | 67 843.00 | | 412 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 333.00 | 182 333.00 | | 182 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 464.00 | 325 464.00 | | 325 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 907.00 | 646 907.00 | | 646 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
UX Autres créances clients | 734 695.00 | 734 695.00 | | 734 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 910.00 | 52 682.00 | 91 228.00 | 143 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 494.00 | 760 534.00 | 16 961.00 | 777 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 613.00 | 1 207 385.00 | 91 228.00 | 1 298 613.00 |