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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
AP Constructions | 153 001.00 | 62 585.00 | 90 416.00 | 153 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 239.00 | 257 591.00 | 17 648.00 | 275 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 283.00 | 215 428.00 | 28 855.00 | 244 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 793.00 | 537 923.00 | 198 870.00 | 736 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 405.00 | | 204 405.00 | 204 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 968.00 | 27 933.00 | 711 036.00 | 738 968.00 |
BZ Autres créances | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 420.00 | 543.00 | 123 877.00 | 124 420.00 |
CF Disponibilités | 1 419 611.00 | | 1 419 611.00 | 1 419 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 665.00 | 28 475.00 | 2 494 190.00 | 2 522 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 458.00 | 566 398.00 | 2 693 059.00 | 3 259 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 353.00 | 842 500.00 | | 1 002 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 496.00 | 159 853.00 | | 269 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 609.00 | 1 048 113.00 | | 1 317 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 489.00 | 143 910.00 | | 119 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 507.00 | 646 907.00 | | 596 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 405.00 | 182 333.00 | | 282 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 637.00 | 325 464.00 | | 369 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 451.00 | 1 306 026.00 | | 1 375 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 059.00 | 2 354 139.00 | | 2 693 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 318 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 318 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 055.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 290.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -125.00 | 135.00 | | -125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 155.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 050.00 | 61 290.00 | | 104 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 648.00 | 2 344 019.00 | | 2 333 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 152.00 | 2 184 166.00 | | 2 064 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 495.00 | 159 852.00 | | 269 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 356.00 | | 1 437.00 | 735 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 505.00 | | 1 018.00 | 671 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 096.00 | | 419.00 | 22 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 868.00 | 55 055.00 | | 482 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 549.00 | 55 055.00 | | 480 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 405.00 | 282 405.00 | | 282 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 637.00 | 369 637.00 | | 369 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 507.00 | 596 507.00 | | 596 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 968.00 | 738 968.00 | | 738 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
UX Autres créances clients | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 608.00 | 774 229.00 | 17 379.00 | 791 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 038.00 | 1 248 549.00 | | 1 368 038.00 |