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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 241.00 | 747.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 695.00 | 241.00 | 3 313 454.00 | 3 313 695.00 |
BZ Autres créances | 715 021.00 | | 715 021.00 | 715 021.00 |
CF Disponibilités | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 848.00 | | 743 848.00 | 743 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 543.00 | 241.00 | 4 057 302.00 | 4 057 543.00 |
CU Autres participations | 3 312 707.00 | | 3 312 707.00 | 3 312 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 612.00 | 2 140 612.00 | | 2 140 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 062.00 | 214 062.00 | | 214 062.00 |
DG Autres réserves | 1 251 859.00 | 1 367 958.00 | | 1 251 859.00 |
DH Report à nouveau | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 778.00 | 483 901.00 | | 290 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 822.00 | 4 349 044.00 | | 4 039 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 13 000.00 | | 17 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 187.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 480.00 | 13 291.00 | | 17 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 302.00 | 4 362 335.00 | | 4 057 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 444.00 | 194 517.00 | | 106 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 739.00 | 697 973.00 | | 446 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 961.00 | 214 072.00 | | 155 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 778.00 | 483 901.00 | | 290 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | | |