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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 174.00 | 372.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 253.00 | 1 174.00 | 3 313 079.00 | 3 314 253.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 089.00 | 1 174.00 | 3 353 915.00 | 3 355 089.00 |
CU Autres participations | 3 312 706.00 | | 3 312 706.00 | 3 312 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 612.00 | 2 140 612.00 | | 2 140 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 062.00 | 214 062.00 | | 214 062.00 |
DG Autres réserves | 85 563.00 | 320 248.00 | | 85 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 112.00 | 489 315.00 | | 490 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 349.00 | 3 164 237.00 | | 2 930 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 192.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 438.00 | 74 470.00 | | 396 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 13 200.00 | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | 76 505.00 | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 878.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 565.00 | 165 246.00 | | 423 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 915.00 | 3 329 483.00 | | 3 353 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 732.00 | 170 723.00 | | 157 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 208.00 | 728 171.00 | | 701 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 095.00 | 238 856.00 | | 211 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 112.00 | 489 315.00 | | 490 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 695.00 | | 559.00 | 3 313 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 314 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | 559.00 | 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312 707.00 | | | 3 312 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 275.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 275.00 | | 899.00 |