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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 916.00 | 73 449.00 | 12 467.00 | 85 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 571.00 | 627 659.00 | 167 912.00 | 795 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 175.00 | 220 060.00 | 33 116.00 | 253 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 463.00 | 921 168.00 | 226 295.00 | 1 147 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
BP En cours de production de services | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
BT Marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 594.00 | 32 829.00 | 157 765.00 | 190 594.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CF Disponibilités | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 516.00 | 32 829.00 | 331 688.00 | 364 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 979.00 | 953 997.00 | 557 983.00 | 1 511 979.00 |
CU Autres participations | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DK Provisions réglementées | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 117 737.00 | | | 117 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 793.00 | | | 163 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 463.00 | | | 249 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 246.00 | | | 440 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 983.00 | | | 557 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 813.00 | | | 325 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 408.00 | | 124 605.00 | 1 083 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 12 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 550.00 | 1 147 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 550.00 | 1 134 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 714.00 | | 123 498.00 | 1 055 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 694.00 | | 1 106.00 | 27 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 522.00 | 70 196.00 | 44 550.00 | 895 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 522.00 | 70 196.00 | 44 550.00 | 895 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 362.00 | | 33 877.00 | 39 362.00 |
6T Sur comptes clients | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 191.00 | | 33 877.00 | 72 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 463.00 | 249 463.00 | | 249 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 151 415.00 | 151 415.00 | | 151 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 793.00 | 49 360.00 | 98 760.00 | 163 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 295.00 | | | 112 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 990.00 | 224 590.00 | 400.00 | 224 990.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 246.00 | 325 813.00 | 98 760.00 | 440 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
ST Autres comptes | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YT Sous‐traitance | 212 532.00 | | | 212 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 256.00 | | | 115 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 994.00 | | | 433 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |