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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 492.00 | 77 575.00 | 25 917.00 | 103 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 098.00 | 674 816.00 | 126 283.00 | 801 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 112.00 | 231 153.00 | 58 959.00 | 290 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 677.00 | 983 544.00 | 224 134.00 | 1 207 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
BP En cours de production de services | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 339.00 | 26 483.00 | 201 856.00 | 228 339.00 |
BZ Autres créances | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CF Disponibilités | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 831.00 | 26 483.00 | 378 348.00 | 404 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 508.00 | 1 010 027.00 | 602 481.00 | 1 612 508.00 |
CU Autres participations | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DL TOTAL (I) | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 727.00 | | | 181 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 557.00 | | | 277 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 542.00 | | | 500 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 481.00 | | | 602 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 204.00 | | | 359 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 463.00 | | 63 697.00 | 1 147 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433.00 | 12 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483.00 | 1 207 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 1 194 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 662.00 | | 63 090.00 | 1 134 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 801.00 | | 607.00 | 12 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 168.00 | 65 426.00 | 3 050.00 | 921 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 168.00 | 65 426.00 | 3 050.00 | 921 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 486.00 | | 5 485.00 | 5 486.00 |
6T Sur comptes clients | 32 829.00 | 3 331.00 | 9 677.00 | 32 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 829.00 | 3 331.00 | 9 677.00 | 32 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 314.00 | 3 331.00 | 15 162.00 | 38 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 331.00 | 9 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 557.00 | 277 557.00 | | 277 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 187 906.00 | 187 906.00 | | 187 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 727.00 | 40 390.00 | 124 343.00 | 181 727.00 |
VI Groupe et associés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 882.00 | 272 482.00 | 400.00 | 272 882.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 542.00 | 359 204.00 | 124 343.00 | 500 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
ST Autres comptes | 127 119.00 | | | 127 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YT Sous‐traitance | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 445.00 | | | 404 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |