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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 516.00 | 284.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 538.00 | 178 854.00 | 73 684.00 | 252 538.00 |
040 Immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 354.00 | 179 370.00 | 122 985.00 | 302 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
072 Créances – Autres | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
084 Disponibilités | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
110 Total général Actif | 364 357.00 | 179 370.00 | 184 987.00 | 364 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 506 100.00 | 505 254.00 | | 506 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290.00 | | | 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 840.00 | 9 507.00 | | 7 840.00 |
230 Autres produits | 19 154.00 | 12 884.00 | | 19 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 384.00 | 527 645.00 | | 533 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 344.00 | 151 933.00 | | 151 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 631.00 | 141.00 | | 1 631.00 |
242 Autres charges externes. | 102 575.00 | 96 961.00 | | 102 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 163.00 | 13 447.00 | | 14 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 564.00 | 170 195.00 | | 188 564.00 |
252 Charges sociales | 59 951.00 | 50 958.00 | | 59 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 993.00 | 22 280.00 | | 18 993.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 260.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 225.00 | 506 176.00 | | 537 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 841.00 | 21 469.00 | | -3 841.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 2 973.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 2 915.00 | 3 046.00 | | 2 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 249.00 | 92.00 | | 31 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 742.00 | | 1 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | 19 570.00 | | 187.00 |