| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 676.00 | 124.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 219.00 | 176 643.00 | 27 577.00 | 204 219.00 |
040 Immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 042.00 | 177 319.00 | 76 723.00 | 254 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
072 Créances – Autres | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
084 Disponibilités | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 871.00 | | 95 871.00 | 95 871.00 |
110 Total général Actif | 349 912.00 | 177 319.00 | 172 594.00 | 349 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 809.00 | 506 100.00 | | 326 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 290.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 552.00 | 7 840.00 | | 22 552.00 |
230 Autres produits | 17 614.00 | 19 154.00 | | 17 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 975.00 | 533 384.00 | | 366 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 738.00 | 151 344.00 | | 101 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 825.00 | 1 631.00 | | 1 825.00 |
242 Autres charges externes. | 116 785.00 | 102 575.00 | | 116 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 176.00 | 14 163.00 | | 9 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 293.00 | 188 564.00 | | 143 293.00 |
252 Charges sociales | 30 535.00 | 59 951.00 | | 30 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 686.00 | 18 993.00 | | 7 686.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 058.00 | 537 225.00 | | 411 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 083.00 | -3 841.00 | | -44 083.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 603.00 | 40 000.00 | | 38 603.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | 2 915.00 | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 808.00 | 31 249.00 | | 41 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 815.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 062.00 | 187.00 | | -49 062.00 |