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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 904.00 | 65 989.00 | 94 915.00 | 160 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 504.00 | 173 179.00 | 73 326.00 | 246 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 267.00 | 240 698.00 | 168 569.00 | 409 267.00 |
BT Marchandises | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 781.00 | 881.00 | 230 901.00 | 231 781.00 |
BZ Autres créances | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CF Disponibilités | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 942.00 | 881.00 | 378 061.00 | 378 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 209.00 | 241 578.00 | 546 630.00 | 788 209.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 83 472.00 | | | 83 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 842.00 | | | 266 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 657.00 | | | 455 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 630.00 | | | 546 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 967.00 | | | 369 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 769.00 | | 2 180 769.00 | 2 180 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 769.00 | | 2 180 769.00 | 2 180 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 965.00 | | | 2 182 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 584.00 | | | 2 185 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 733.00 | | 40 534.00 | 368 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 875.00 | | 40 534.00 | 366 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 925.00 | 46 773.00 | | 193 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 396.00 | 46 772.00 | | 192 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 881.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 842.00 | 266 842.00 | | 266 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UX Autres créances clients | 227 135.00 | 227 135.00 | | 227 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 381.00 | 43 691.00 | 85 690.00 | 129 381.00 |
VI Groupe et associés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 175.00 | 286 175.00 | | 286 175.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 657.00 | 369 967.00 | 85 690.00 | 455 657.00 |