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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 4 363.00 | 3 602.00 | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 378.00 | 70 272.00 | 80 106.00 | 150 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 459.00 | 243 083.00 | 91 377.00 | 334 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 637.00 | 317 717.00 | 175 920.00 | 493 637.00 |
BT Marchandises | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 395.00 | 3 303.00 | 234 092.00 | 237 395.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CF Disponibilités | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 999.00 | 3 303.00 | 314 696.00 | 317 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 636.00 | 321 020.00 | 490 615.00 | 811 636.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 616.00 | | | -7 616.00 |
DL TOTAL (I) | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 019.00 | | | 226 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 145.00 | | | 390 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 615.00 | | | 490 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 550.00 | | | 332 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 812.00 | | 3 085 812.00 | 3 085 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 812.00 | | 3 085 812.00 | 3 085 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 233.00 | | | 3 103 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 849.00 | | | 3 110 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 616.00 | | | -7 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 846.00 | | 22 177.00 | 496 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 386.00 | 493 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 386.00 | 484 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 550.00 | | 21 674.00 | 488 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 503.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 607.00 | 52 496.00 | 25 386.00 | 290 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 2 145.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 389.00 | 50 351.00 | 25 386.00 | 288 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 202.00 | 1 101.00 | | 2 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202.00 | 1 101.00 | | 2 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202.00 | 1 101.00 | | 2 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 019.00 | 226 019.00 | | 226 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 749.00 | 232 749.00 | | 232 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 154.00 | 48 560.00 | 57 594.00 | 106 154.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 628.00 | 262 128.00 | 500.00 | 262 628.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 145.00 | 332 550.00 | 57 594.00 | 390 145.00 |