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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 133.00 | 9 499.00 | 634.00 | 10 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 123.00 | 48 667.00 | 31 456.00 | 80 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 600.00 | 59 107.00 | 8 493.00 | 67 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 493.00 | 117 272.00 | 63 221.00 | 180 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BN En cours de production de biens | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 239.00 | 14 401.00 | 293 838.00 | 308 239.00 |
BZ Autres créances | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CF Disponibilités | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 975.00 | 14 401.00 | 568 573.00 | 582 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 468.00 | 131 673.00 | 631 794.00 | 763 468.00 |
CU Autres participations | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 690.00 | 4 674.00 | | 6 690.00 |
DH Report à nouveau | 144 822.00 | 117 305.00 | | 144 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 887.00 | 40 334.00 | | 53 887.00 |
DL TOTAL (I) | 313 399.00 | 270 312.00 | | 313 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 570.00 | 100 473.00 | | 93 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 804.00 | 31 786.00 | | 35 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 650.00 | 4 659.00 | | 15 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 204.00 | 89 708.00 | | 80 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 169.00 | 72 480.00 | | 93 169.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 396.00 | 299 786.00 | | 318 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 794.00 | 570 098.00 | | 631 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 011.00 | 14 018.00 | 757.00 | 104 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | 363.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 875.00 | 13 655.00 | 757.00 | 94 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 060.00 | 318 060.00 | | 318 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 035.00 | 318 060.00 | 1 975.00 | 320 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 746.00 | 302 746.00 | | 302 746.00 |