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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 133.00 | 9 862.00 | 271.00 | 10 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 223.00 | 58 927.00 | 26 296.00 | 85 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 814.00 | 62 187.00 | 9 627.00 | 71 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 003.00 | 130 976.00 | 59 028.00 | 190 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BN En cours de production de biens | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 087.00 | 7 215.00 | 190 872.00 | 198 087.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 342 722.00 | | 342 722.00 | 342 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 679.00 | 7 215.00 | 612 464.00 | 619 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 682.00 | 138 190.00 | 671 492.00 | 809 682.00 |
CU Autres participations | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 6 690.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 799.00 | 144 822.00 | | 183 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 133.00 | 53 887.00 | | 44 133.00 |
DL TOTAL (I) | 346 732.00 | 313 399.00 | | 346 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 317.00 | 93 570.00 | | 74 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 958.00 | 35 804.00 | | 42 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 841.00 | 15 650.00 | | 20 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 80 204.00 | | 88 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 187.00 | 93 169.00 | | 97 187.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 760.00 | 318 396.00 | | 324 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 492.00 | 631 794.00 | | 671 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 773.00 | | 13 518.00 | 107 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 272.00 | | 178.00 | 117 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 272.00 | 13 881.00 | 178.00 | 117 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 363.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 773.00 | 13 518.00 | 178.00 | 107 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 401.00 | | 7 186.00 | 14 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 401.00 | | 7 186.00 | 14 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 401.00 | | 7 186.00 | 14 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 317.00 | 19 571.00 | 54 273.00 | 74 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 826.00 | 207 826.00 | | 207 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 801.00 | 207 826.00 | 1 975.00 | 209 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 919.00 | 249 175.00 | 54 273.00 | 303 919.00 |