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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AP Constructions | 29 716.00 | 21 140.00 | 8 576.00 | 29 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 711.00 | 787 911.00 | 170 800.00 | 958 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 998.00 | 88 220.00 | 47 779.00 | 135 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 133 247.00 | 906 047.00 | 227 200.00 | 1 133 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 432.00 | 826.00 | 595 606.00 | 596 432.00 |
BZ Autres créances | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CF Disponibilités | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 908.00 | 826.00 | 662 082.00 | 662 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 155.00 | 906 873.00 | 889 282.00 | 1 796 155.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 510.00 | 208 510.00 | | 208 510.00 |
DH Report à nouveau | -39 988.00 | -94 435.00 | | -39 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 913.00 | 54 447.00 | | 11 913.00 |
DL TOTAL (I) | 191 435.00 | 179 522.00 | | 191 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 454.00 | 364 019.00 | | 345 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 669.00 | 12 205.00 | | 26 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 553.00 | 234 924.00 | | 215 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 901.00 | 93 584.00 | | 97 901.00 |
EA Autres dettes | 12 271.00 | 12 718.00 | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 847.00 | 717 452.00 | | 697 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 282.00 | 896 974.00 | | 889 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 268.00 | 463 860.00 | | 466 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 625.00 | 52 380.00 | | 50 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 644.00 | | 808 644.00 | 808 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 644.00 | | 808 644.00 | 808 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | -91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867.00 | 34 250.00 | | 5 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 867.00 | 34 250.00 | | 5 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 22 494.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 22 629.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 11 621.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 511.00 | 687 101.00 | | 814 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 598.00 | 632 654.00 | | 802 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 913.00 | 54 447.00 | | 11 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 443.00 | | 15 804.00 | 1 122 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 133 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 621.00 | | 15 804.00 | 1 108 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 591.00 | 70 456.00 | | 835 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | 493.00 | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 307.00 | 69 963.00 | | 827 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 826.00 | | |
6T Sur comptes clients | 826.00 | | | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826.00 | | | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 553.00 | 215 553.00 | | 215 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | 596 432.00 | 596 432.00 | | 596 432.00 |
VB T. V. A. | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 594.00 | 63 015.00 | 211 085.00 | 294 594.00 |
VI Groupe et associés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 384.00 | 649 384.00 | | 649 384.00 |
VW T.V.A. | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 847.00 | 466 268.00 | 211 085.00 | 697 847.00 |