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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
AP Constructions | 29 715.00 | 26 249.00 | 3 466.00 | 29 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 864.00 | 936 249.00 | 148 615.00 | 1 084 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 937.00 | 114 460.00 | 33 476.00 | 147 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 339.00 | 1 085 736.00 | 185 602.00 | 1 271 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 221.00 | 825.00 | 824 395.00 | 825 221.00 |
BZ Autres créances | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
CF Disponibilités | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 194.00 | 825.00 | 1 002 369.00 | 1 003 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 534.00 | 1 086 561.00 | 1 187 972.00 | 2 274 534.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
DH Report à nouveau | -28 836.00 | -39 987.00 | | -28 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 834.00 | 11 151.00 | | 118 834.00 |
DL TOTAL (I) | 196 601.00 | 77 767.00 | | 196 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 815.00 | 245 440.00 | | 271 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 2 539.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 885.00 | 413 665.00 | | 571 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 372.00 | 101 881.00 | | 137 372.00 |
EA Autres dettes | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 371.00 | 763 526.00 | | 991 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 972.00 | 841 293.00 | | 1 187 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 528.00 | 46 326.00 | | 53 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 886.00 | 571 886.00 | | 571 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 824 230.00 | 824 230.00 | | 824 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 815.00 | 82 330.00 | 124 219.00 | 271 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 666.00 | 963 666.00 | | 963 666.00 |
VW T.V.A. | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 371.00 | 801 886.00 | 124 219.00 | 991 371.00 |