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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 810.00 | 4 002.00 | 74 808.00 | 78 810.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 82.00 | 799.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 654.00 | 22 369.00 | 215 285.00 | 237 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 864.00 | 22 552.00 | 349 312.00 | 371 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 541.00 | 49 006.00 | 1 396 536.00 | 1 445 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BT Marchandises | 212 197.00 | | 212 197.00 | 212 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | 264.00 | 30.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 489 575.00 | | 489 575.00 | 489 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 463.00 | 264.00 | 837 199.00 | 837 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 004.00 | 49 270.00 | 2 233 735.00 | 2 283 004.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -970 283.00 | | | -970 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 510.00 | | | 574 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 384.00 | | | 284 384.00 |
DL TOTAL (I) | -103 389.00 | | | -103 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 436.00 | | | 1 386 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 472.00 | | | 585 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 075.00 | | | 318 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
EA Autres dettes | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 124.00 | | | 2 337 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 735.00 | | | 2 233 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 960.00 | | | 1 186 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 483.00 | | 777 483.00 | 777 483.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 857.00 | | 777 857.00 | 777 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 46 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637 326.00 | | | 637 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 942.00 | | | 652 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 641.00 | | | 151 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 870.00 | | | 646 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 998.00 | | | 1 479 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 488.00 | | | 905 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 510.00 | | | 574 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776.00 | | 1 444 541.00 | 2 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776.00 | 48 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 1 445 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | 47 664.00 | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 006.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 002.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 921.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
6T Sur comptes clients | 46 723.00 | 264.00 | 46 723.00 | 46 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 499.00 | 264.00 | 48 499.00 | 48 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 499.00 | 264.00 | 48 499.00 | 48 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 46 723.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 075.00 | 318 075.00 | | 318 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VC Groupe et associés | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 050.00 | 211 887.00 | 867 872.00 | 1 362 050.00 |
VI Groupe et associés | 585 472.00 | 585 472.00 | | 585 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 355.00 | 135 691.00 | 48 664.00 | 184 355.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 124.00 | 1 186 960.00 | 867 872.00 | 2 337 124.00 |