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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 810.00 | 51 287.00 | 27 522.00 | 78 810.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 105.00 | 177 653.00 | 95 452.00 | 273 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 998.00 | 250 230.00 | 288 767.00 | 538 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 549.00 | 480 053.00 | 1 165 496.00 | 1 645 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 196 791.00 | | 196 791.00 | 196 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 282.00 | 1 980.00 | 19 302.00 | 21 282.00 |
BZ Autres créances | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CF Disponibilités | 305 777.00 | | 305 777.00 | 305 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 188.00 | 1 980.00 | 639 208.00 | 641 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 738.00 | 482 033.00 | 1 804 705.00 | 2 286 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -672 037.00 | -546 017.00 | | -672 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 042.00 | -126 020.00 | | -356 042.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 080.00 | -664 037.00 | | -1 020 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 912.00 | 990 873.00 | | 1 183 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 750.00 | 829 984.00 | | 927 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 349.00 | 637 911.00 | | 645 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 215.00 | 63 247.00 | | 63 215.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 9 198.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 786.00 | 2 531 214.00 | | 2 824 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 705.00 | 1 867 177.00 | | 1 804 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 221.00 | | 2 518 221.00 | 2 518 221.00 |
FG Production vendue services | -2 697.00 | | -2 697.00 | -2 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 523.00 | | 2 515 523.00 | 2 515 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 749.00 | 1 868.00 | | 10 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 749.00 | 1 868.00 | | 10 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 779.00 | 1 128.00 | | 91 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 779.00 | 12 641.00 | | 91 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 030.00 | -10 772.00 | | -81 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 488.00 | 3 110 613.00 | | 2 539 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 531.00 | 3 236 633.00 | | 2 895 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 042.00 | -126 020.00 | | -356 042.00 |