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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 005.00 | 9 292.00 | 1 714.00 | 11 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 491.00 | 70 025.00 | 14 466.00 | 84 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 010.00 | 79 317.00 | 96 693.00 | 176 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 198.00 | 2 280.00 | 62 918.00 | 65 198.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 324.00 | 2 280.00 | 236 044.00 | 238 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 333.00 | 81 597.00 | 332 736.00 | 414 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 240 875.00 | 230 557.00 | | 240 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | 10 318.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 249 960.00 | 249 290.00 | | 249 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393.00 | 5 933.00 | | 2 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 464.00 | 23 211.00 | | 24 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 688.00 | 28 130.00 | | 24 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 793.00 | 20 078.00 | | 30 793.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 316.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 777.00 | 77 668.00 | | 82 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 736.00 | 326 958.00 | | 332 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 798.00 | |
FM Production stockée | | | 22 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 054.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 2 162.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 033.00 | 458 687.00 | | 486 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 363.00 | 448 369.00 | | 485 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | 10 318.00 | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 263.00 | 13 054.00 | | 66 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 263.00 | 13 054.00 | | 66 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |