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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 005.00 | 10 569.00 | 436.00 | 11 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 951.00 | 54 908.00 | 21 043.00 | 75 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 491.00 | 65 477.00 | 102 015.00 | 167 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 059.00 | 2 280.00 | 124 779.00 | 127 059.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 424.00 | | 94 424.00 | 94 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 160.00 | 2 280.00 | 249 880.00 | 252 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 652.00 | 67 757.00 | 351 895.00 | 419 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 241 545.00 | 240 875.00 | | 241 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 793.00 | 670.00 | | 10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 260 753.00 | 249 960.00 | | 260 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 624.00 | 24 464.00 | | 12 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 24 688.00 | | 28 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 998.00 | 30 793.00 | | 49 998.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 439.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 142.00 | 82 777.00 | | 91 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 895.00 | 332 736.00 | | 351 895.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 535 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 435.00 | |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 195.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 621.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 936.00 | 486 033.00 | | 537 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 143.00 | 485 363.00 | | 527 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 793.00 | 670.00 | | 10 793.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 317.00 | 11 388.00 | 25 228.00 | 79 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 317.00 | 11 388.00 | 25 228.00 | 79 317.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 156.00 | 130 136.00 | 20.00 | 130 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |