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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 916.00 | 35.00 | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836.00 | 1 671.00 | 165.00 | 1 836.00 |
BN En cours de production de biens | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BT Marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | 2 885.00 | 24 714.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 434.00 | 2 885.00 | 41 548.00 | 44 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 270.00 | 4 556.00 | 41 714.00 | 46 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 189.00 | -122 766.00 | | -115 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 235.00 | 7 577.00 | | 6 235.00 |
DL TOTAL (I) | -100 955.00 | -107 189.00 | | -100 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 126.00 | 54 171.00 | | 51 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 506.00 | 42 514.00 | | 38 506.00 |
EA Autres dettes | 13 620.00 | 13 184.00 | | 13 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 668.00 | 149 285.00 | | 142 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 714.00 | 42 096.00 | | 41 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 668.00 | 149 285.00 | | 142 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FD Production vendue biens | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 629.00 | | 110 629.00 | 110 629.00 |
FM Production stockée | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 310.00 | 128 473.00 | | 117 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 075.00 | 120 896.00 | | 111 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 235.00 | 7 577.00 | | 6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | 106.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 106.00 | | 1 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | 1 670.00 | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | 1 670.00 | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | 1 670.00 | | 1 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 299.00 | 25 602.00 | 5 697.00 | 31 299.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 668.00 | 142 668.00 | | 142 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 1 236.00 | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 222.00 | 5 712.00 | | 5 222.00 |
ST Autres comptes | 9 003.00 | 9 019.00 | | 9 003.00 |
YT Sous‐traitance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 485.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | 1 721.00 | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 160.00 | 2 639.00 | | 1 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 200.00 | 3 346.00 | | 3 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 675.00 | 22 181.00 | | 21 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |