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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436.00 | 1 306.00 | 130.00 | 1 436.00 |
BN En cours de production de biens | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 989.00 | 2 509.00 | 62 480.00 | 64 989.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 473.00 | 2 509.00 | 68 965.00 | 71 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 910.00 | 3 815.00 | 69 095.00 | 72 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 590.00 | -108 955.00 | | -93 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 743.00 | 15 364.00 | | 10 743.00 |
DL TOTAL (I) | -74 847.00 | -85 590.00 | | -74 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 16 727.00 | | 9 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 311.00 | 55 016.00 | | 85 311.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 942.00 | 121 349.00 | | 143 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 095.00 | 35 759.00 | | 69 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 942.00 | 121 349.00 | | 143 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FD Production vendue biens | 140 372.00 | | 140 372.00 | 140 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
FM Production stockée | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 720.00 | 121 798.00 | | 142 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 977.00 | 106 434.00 | | 131 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 743.00 | 15 364.00 | | 10 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | 941.00 | | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | 941.00 | | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 941.00 | | 1 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 942.00 | 143 942.00 | | 143 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 755.00 | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 622.00 | 4 236.00 | | 4 622.00 |
ST Autres comptes | 7 137.00 | 7 255.00 | | 7 137.00 |
YT Sous‐traitance | 7 725.00 | 7 450.00 | | 7 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 520.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | 1 275.00 | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41.00 | 2 400.00 | | 41.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 329.00 | 2 890.00 | | 3 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 484.00 | 18 940.00 | | 19 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |