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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AP Constructions | 1 291 213.00 | 75 801.00 | 1 215 411.00 | 1 291 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 591.00 | 88 254.00 | 629 337.00 | 717 591.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489 740.00 | 301 002.00 | 188 738.00 | 489 740.00 |
BF Prêts | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 720.00 | 1 031 012.00 | 3 433 708.00 | 4 464 720.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 274 627.00 | 297 237.00 | 5 977 389.00 | 6 274 627.00 |
CF Disponibilités | 967 662.00 | | 967 662.00 | 967 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255 893.00 | 297 237.00 | 6 958 656.00 | 7 255 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 720 613.00 | 1 328 249.00 | 10 392 365.00 | 11 720 613.00 |
CU Autres participations | 980 514.00 | 565 954.00 | 414 560.00 | 980 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 840.00 | 1 448 000.00 | | 1 123 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 709 784.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 170 893.00 | 170 893.00 | | 170 893.00 |
DH Report à nouveau | 4 523 380.00 | 5 438 973.00 | | 4 523 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 670.00 | -339 801.00 | | -988 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 442.00 | 7 427 849.00 | | 4 829 442.00 |
DP Provisions pour risques | 5 958.00 | 3 316.00 | | 5 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 958.00 | 3 316.00 | | 5 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510 131.00 | 6 541 131.00 | | 5 510 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 217.00 | 69 694.00 | | 40 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 074.00 | 149 530.00 | | 9 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 156 513.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562 922.00 | 6 920 269.00 | | 5 562 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 392 365.00 | 14 348 117.00 | | 10 392 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 810.00 | | 143 810.00 | 143 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 810.00 | | 143 810.00 | 143 810.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 246.00 | 1 145 813.00 | | 385 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 246.00 | 1 145 813.00 | | 385 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 000.00 | 1 674 837.00 | | 398 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 000.00 | 1 674 837.00 | | 398 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 754.00 | -529 024.00 | | -12 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 064.00 | 2 443 285.00 | | 585 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 734.00 | 2 783 086.00 | | 1 573 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 670.00 | -339 801.00 | | -988 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 344.00 | | 73 386.00 | 5 278 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 63 800.00 | 1 589 167.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 587 010.00 | 4 464 720.00 | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 210.00 | 2 875 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 519.00 | | 27 244.00 | 3 371 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 825.00 | | 46 142.00 | 1 906 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 198.00 | 82 857.00 | | 81 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 198.00 | 82 857.00 | | 81 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 565 954.00 | | 565 954.00 | 565 954.00 |
06 aucun libellé | 271 975.00 | 29 227.00 | 200.00 | 271 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 316.00 | 5 958.00 | 3 316.00 | 3 316.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 613.00 | 264 625.00 | | 32 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 144.00 | 508 026.00 | 200.00 | 771 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 144.00 | 508 026.00 | 200.00 | 771 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 118 236.00 | 10 614.00 | 107 622.00 | 118 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VC Groupe et associés | 344 217.00 | 344 217.00 | | 344 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417 389.00 | 4 417 389.00 | | 4 417 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 742.00 | 77 472.00 | 268 499.00 | 1 092 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 018.00 | 23 719.00 | 108 299.00 | 132 018.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 922.00 | 4 547 652.00 | 268 499.00 | 5 562 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |