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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 142 565.00 | | 1 142 565.00 | 1 142 565.00 |
AP Constructions | 1 748 203.00 | 305 059.00 | 1 443 144.00 | 1 748 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 155.00 | 129 198.00 | 501 958.00 | 631 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616 660.00 | 202 924.00 | 413 736.00 | 616 660.00 |
BF Prêts | 88 762.00 | 73 355.00 | 15 407.00 | 88 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 163.00 | 710 535.00 | 3 519 628.00 | 4 230 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 353 083.00 | | 353 083.00 | 353 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 187.00 | 27 120.00 | 8 068.00 | 35 187.00 |
CF Disponibilités | 1 706 734.00 | | 1 706 734.00 | 1 706 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 649.00 | 37 920.00 | 2 071 730.00 | 2 109 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 812.00 | 748 455.00 | 5 591 357.00 | 6 339 812.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 040.00 | 1 057 320.00 | | 1 034 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 893.00 | 170 893.00 | | 170 893.00 |
DH Report à nouveau | 3 429 054.00 | 3 238 846.00 | | 3 429 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 011.00 | 266 962.00 | | -159 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 975.00 | 4 734 021.00 | | 4 474 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 087.00 | 942 239.00 | | 878 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 975.00 | 24 645.00 | | 26 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 88.00 | | 60.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 695.00 | 205 286.00 | | 174 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 382.00 | 1 208 822.00 | | 1 116 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 357.00 | 5 942 843.00 | | 5 591 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 559 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 282 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 253.00 | 842 561.00 | | 101 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 264.00 | 575 599.00 | | 260 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 011.00 | 266 962.00 | | -159 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 437.00 | | 100 556.00 | 4 139 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 830.00 | 708 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 830.00 | 4 230 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 923.00 | | | 3 521 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 514.00 | | 100 556.00 | 617 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 794.00 | 105 462.00 | | 328 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 794.00 | 105 462.00 | | 328 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 234 555.00 | 59 094.00 | 17 370.00 | 234 555.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 724.00 | | 3 605.00 | 30 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 879.00 | 66 294.00 | 20 975.00 | 268 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 879.00 | 66 294.00 | 20 975.00 | 268 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 88 762.00 | 10 614.00 | 78 148.00 | 88 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 352 241.00 | 352 241.00 | | 352 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 208.00 | 378 342.00 | 80 866.00 | 459 208.00 |