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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 747.00 | 127 489.00 | 18 258.00 | 145 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893.00 | 2 879.00 | 14.00 | 2 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 347.00 | 44 398.00 | 2 950.00 | 47 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 827.00 | 174 765.00 | 25 062.00 | 199 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BT Marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 489.00 | 174 765.00 | 87 724.00 | 262 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 388.00 | | | -13 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
DL TOTAL (I) | -20 137.00 | | | -20 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 862.00 | | | 107 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
FG Production vendue services | 218 831.00 | | 218 831.00 | 218 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 687.00 | | 225 687.00 | 225 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 584.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 431.00 | | | 241 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 431.00 | | | 256 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 978.00 | 14 684.00 | 8 897.00 | 168 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 693.00 | 14 684.00 | 7 612.00 | 167 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 960.00 | 2 960.00 | 36 000.00 | 38 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 612.00 | 8 772.00 | 3 840.00 | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 862.00 | 71 862.00 | 36 000.00 | 107 862.00 |