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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 747.00 | 138 777.00 | 6 970.00 | 145 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 948.00 | 43 204.00 | 2 744.00 | 45 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 221.00 | 184 667.00 | 13 554.00 | 198 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 071.00 | 184 667.00 | 92 404.00 | 277 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -20 352.00 | | | -20 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DL TOTAL (I) | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 404.00 | | | 92 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
FG Production vendue services | 206 234.00 | | 206 234.00 | 206 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 562.00 | | 212 562.00 | 212 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 741.00 | | | 240 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 141.00 | | 1 928.00 | 198 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 198 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 194 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 301.00 | | 1 928.00 | 194 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 142.00 | 5 373.00 | 1 847.00 | 181 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 142.00 | 5 373.00 | 1 847.00 | 181 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 4 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 179.00 | 9 102.00 | 27 077.00 | 36 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 639.00 | 12 799.00 | 3 840.00 | 16 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 265.00 | 74 188.00 | 27 077.00 | 97 265.00 |