| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 240.00 | 95 851.00 | 1 389.00 | 97 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 409.00 | | 287 409.00 | 287 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 663.00 | 226 046.00 | 287 617.00 | 513 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 747.00 | 430 884.00 | 603 863.00 | 1 034 747.00 |
BT Marchandises | 616 118.00 | | 616 118.00 | 616 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 443.00 | 62 707.00 | 414 736.00 | 477 443.00 |
BZ Autres créances | 515 912.00 | | 515 912.00 | 515 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
CF Disponibilités | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 965.00 | | 92 965.00 | 92 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 459.00 | 62 707.00 | 1 739 752.00 | 1 802 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 207.00 | 493 591.00 | 2 343 615.00 | 2 837 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 654.00 | 97 340.00 | 16 315.00 | 113 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 514 634.00 | 346 912.00 | | 514 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 039.00 | 167 722.00 | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 531 673.00 | 519 634.00 | | 531 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 262.00 | 193 778.00 | | 426 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 13 150.00 | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 956.00 | 11 179.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 669.00 | 513 248.00 | | 1 148 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 904.00 | 350 182.00 | | 231 904.00 |
EA Autres dettes | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 943.00 | 1 081 536.00 | | 1 811 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 615.00 | 1 601 169.00 | | 2 343 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 728.00 | 1 218 729.00 | | 1 254 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 793 338.00 | | 3 793 338.00 | 3 793 338.00 |
FG Production vendue services | 761 414.00 | | 761 414.00 | 761 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 752.00 | | 4 554 752.00 | 4 554 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 287 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 167.00 | |
GE Autres charges | | | 30 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 1 184.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 170.00 | | | 900 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 1 184.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 911.00 | 1 901.00 | | 15 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911.00 | 1 901.00 | | 15 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 089.00 | -717.00 | | 184 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 999.00 | 4 876 153.00 | | 4 811 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 960.00 | 4 708 431.00 | | 4 799 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 039.00 | 167 722.00 | | 12 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 146.00 | 6 118.00 | | 2 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 747.00 | | 408 396.00 | 1 034 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 783.00 | 227 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 533.00 | 1 284 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 384 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 749.00 | 558 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 240.00 | | 287 409.00 | 117 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 310.00 | | 50 008.00 | 526 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 543.00 | | 70 979.00 | 277 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 884.00 | 67 013.00 | 16 615.00 | 430 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 340.00 | 8 917.00 | | 97 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 851.00 | 1 000.00 | | 94 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 693.00 | 57 096.00 | 16 615.00 | 238 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 707.00 | 150 000.00 | 62 707.00 | 62 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 707.00 | 150 000.00 | 62 707.00 | 62 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 928.00 | 643 928.00 | | 643 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
UX Autres créances clients | 639 277.00 | 639 277.00 | | 639 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
VC Groupe et associés | 289 849.00 | 289 849.00 | | 289 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 426.00 | 87 449.00 | 226 984.00 | 410 426.00 |
VI Groupe et associés | 290 846.00 | 290 846.00 | | 290 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 019.00 | 1 137 573.00 | 28 446.00 | 1 166 019.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 705.00 | 1 254 728.00 | 226 984.00 | 1 577 705.00 |