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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 221.00 | 13 862.00 | 67 360.00 | 81 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 814.00 | 13 862.00 | 109 952.00 | 123 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 164 194.00 | | 164 194.00 | 164 194.00 |
CF Disponibilités | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 307.00 | | 309 307.00 | 309 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 121.00 | 13 862.00 | 419 259.00 | 433 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DG Autres réserves | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
DH Report à nouveau | | 444 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014.00 | 38 587.00 | | 33 014.00 |
DL TOTAL (I) | 217 542.00 | 484 528.00 | | 217 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 987.00 | 12 764.00 | | 93 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 180.00 | 68 364.00 | | 71 180.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 65 619.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 717.00 | 146 747.00 | | 201 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 259.00 | 631 275.00 | | 419 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 445.00 | | 597 445.00 | 597 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 445.00 | | 597 445.00 | 597 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 385.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -385.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 1 068.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 960.00 | 642 761.00 | | 612 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 946.00 | 604 174.00 | | 579 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 014.00 | 38 587.00 | | 33 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 351.00 | | 58 663.00 | 66 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 42 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 123 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 818.00 | | 27 403.00 | 53 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 532.00 | | 31 260.00 | 12 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599.00 | 7 263.00 | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 7 263.00 | | 6 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
VB T. V. A. | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VC Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VI Groupe et associés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 303.00 | 129 303.00 | | 129 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 336.00 | 210 744.00 | 41 593.00 | 252 336.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 717.00 | 201 717.00 | | 201 717.00 |