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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 804.00 | 35 062.00 | 71 743.00 | 106 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 356.00 | 35 062.00 | 111 294.00 | 146 356.00 |
BZ Autres créances | 285 257.00 | | 285 257.00 | 285 257.00 |
CF Disponibilités | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 515.00 | | 354 515.00 | 354 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 870.00 | 35 062.00 | 465 809.00 | 500 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DG Autres réserves | 82 267.00 | 114 788.00 | | 82 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 026.00 | -32 521.00 | | 194 026.00 |
DL TOTAL (I) | 379 047.00 | 185 021.00 | | 379 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 3 628.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 7 271.00 | | 9 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 227.00 | 84 478.00 | | 73 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 761.00 | 96 604.00 | | 86 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 809.00 | 281 626.00 | | 465 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 421.00 | | 674 421.00 | 674 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 421.00 | | 674 421.00 | 674 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 006.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 611.00 | 643 065.00 | | 921 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 585.00 | 675 586.00 | | 727 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 026.00 | -32 521.00 | | 194 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 338.00 | | 2 289.00 | 147 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 39 551.00 | 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531.00 | 2 740.00 | 146 356.00 | 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 106 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 255.00 | | 2 289.00 | 107 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 796.00 | 12 006.00 | 2 740.00 | 25 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 796.00 | 12 006.00 | 2 740.00 | 25 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 255.00 | | | 252 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 239.00 | 285 257.00 | 38 982.00 | 324 239.00 |
VW T.V.A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |