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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 389.00 | 49 773.00 | 5 616.00 | 55 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 397.00 | 10 277.00 | 16 121.00 | 26 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 468.00 | 208 038.00 | 27 430.00 | 235 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 254.00 | 268 087.00 | 49 167.00 | 317 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BT Marchandises | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 640 406.00 | | 640 406.00 | 640 406.00 |
CF Disponibilités | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 976.00 | | 737 976.00 | 737 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 230.00 | 268 087.00 | 787 143.00 | 1 055 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 494.00 | 420 145.00 | | 444 494.00 |
DL TOTAL (I) | 452 494.00 | 428 145.00 | | 452 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 507.00 | 355 666.00 | | 270 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 538.00 | 59 843.00 | | 59 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 649.00 | 415 509.00 | | 334 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 143.00 | 843 654.00 | | 787 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 548.00 | | 25 879.00 | 308 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 173.00 | 317 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 173.00 | 317 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 548.00 | | 25 879.00 | 308 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 833.00 | 16 026.00 | 14 772.00 | 266 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 833.00 | 16 026.00 | 14 772.00 | 266 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 507.00 | 270 507.00 | | 270 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VC Groupe et associés | 595 220.00 | 595 220.00 | | 595 220.00 |
VP Divers | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 551.00 | 645 551.00 | | 645 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 649.00 | 334 649.00 | | 334 649.00 |