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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 099.00 | 52 258.00 | 12 841.00 | 65 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 639.00 | 22 736.00 | 6 904.00 | 29 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 756.00 | 202 543.00 | 81 213.00 | 283 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 797.00 | 277 537.00 | 111 260.00 | 388 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 826 787.00 | | 826 787.00 | 826 787.00 |
CF Disponibilités | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 591.00 | | 910 591.00 | 910 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 388.00 | 277 537.00 | 1 021 851.00 | 1 299 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 959.00 | 533 357.00 | | 612 959.00 |
DL TOTAL (I) | 620 959.00 | 541 357.00 | | 620 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 636.00 | 277 740.00 | | 316 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 469.00 | 68 751.00 | | 68 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 786.00 | 13 024.00 | | 15 786.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 892.00 | 359 982.00 | | 400 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 851.00 | 901 340.00 | | 1 021 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 091.00 | | 104 014.00 | 324 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 309.00 | 388 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 309.00 | 388 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 091.00 | | 104 014.00 | 324 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 131.00 | 28 092.00 | 36 686.00 | 286 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 131.00 | 28 092.00 | 36 686.00 | 286 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 636.00 | 316 636.00 | | 316 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | | | 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VC Groupe et associés | 786 114.00 | | | 786 114.00 |
VP Divers | 641.00 | | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 982.00 | 829 982.00 | | 829 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 892.00 | 400 892.00 | | 400 892.00 |