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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 320 023.00 | | 320 023.00 | 320 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 179.00 | | 380 179.00 | 380 179.00 |
084 Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 659.00 | | 709 659.00 | 709 659.00 |
110 Total général Actif | 1 125 659.00 | | 1 125 659.00 | 1 125 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 983 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 113 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 125 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 379 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278.00 | | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
280 Produits financiers | 163 043.00 | | | 163 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 381 987.00 | | | 381 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 792 250.00 | | | 792 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 176 250.00 | | | 1 176 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792 250.00 | | | 792 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 176 250.00 | | | 1 176 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 225.00 | | | 1 225.00 |